太不团结了
今天市场风格终于反弹了一天，ai板块全面回调，半导体-6.22%，存储-5.3%，光模块-3.6%，与之相对的是跷跷板的另一头，白酒今天+3.5%，电力+2.4%，煤炭+2.3%，银行+1.6%，保险+1.5%。早上开盘不久就有异常信号，已经跌的只剩3块多的万科被快速拉起，9:49强势封住涨停。就是这一下给今天的行情奠定了基础，各个老登板块闻风而动，纷纷从下水道钻出来晒太阳。临近中午的时候另一个消费挖坑王中国中免也封住了涨停，这个股从过去3个月时间跌了44%。不过老登们也就高兴了一个中午，下午开盘6分钟中免的板就炸了，10分钟的时候万科的板也炸了。确实是前面跌的太惨，把队伍的人心都跌散了，连封住第一个板的默契都没有，都怕过完周末下周一又跌回去。那边小登抱团拱了一年的火，今天回调依然有不少人跃跃欲试，这边老登跌的分崩离析，反弹第一个涨停就有人跳船逃生。两边最大的差距是心气，心气没了要很长时间才能重新凝聚。其实今天ai板块没什么利空，韩国+3.89%，日经+2.53%，台湾+2.51%，这三个股指今天都刷新了史高，三星电子和sk海力士继续猛猛涨，所以a股的ai板块回撤是孤立行为，并非全球联动。看起来还真挺像是内部风格拉扯所致，韩日台的股市没有像a股这样有严重的风格对立和流动性虹吸。今天收盘后又有人开始议论a股风格会否就此逆转，其实一天的波动不足以说明问题，今年1月29日曾经出现过更猛烈的反弹，中证白酒指数+9.79%，整个白酒板块涨停了你们还有印象吗。那一波反弹持续了一星期，结果也是诱多，当时被骗进去的人现在已经亏了差不多30%了。今天资本圈还发生了一件大事，蓝色起源的新格伦重型火箭在做静态点火测试的时候发生剧烈爆炸，整个发射台被炸毁，不过没有人员伤亡。所谓静态点火试验就是把火箭固定在发射架上，加满燃料，真实点火，但是不往天上飞。主要是测试发动机工作、火箭结构、系统运行等情况，发现问题的话就摁在地面解决，避免射到天上后爆炸。所以这次在发射台上炸，也不算很意外，试验本来就是有成有败，spaceX历史上也出现过几次静态点火试验中发生爆炸，收集数据下次改进就是了。这次爆炸造成数亿美元的直接损失，唯一的发射台没了，要花时间重建，2026年发射计划泡汤，亚马逊的卫星组网计划要延后，可能还会对nasa的后续登月计划造成影响。可能有些读者分不清谁是谁，马斯克的火箭公司叫spaceX，这次爆炸的蓝色起源是贝佐斯（亚马逊老板）的公司，他们两都是美国nasa重点扶持的供应商。nasa有意给蓝色起源一些订单，让他们和spaceX形成竞争，避免让马斯克一家独大。话说再过十几天spaceX就要在美股上市了，这个时候最大竞争对手的火箭炸了，这时机也太微妙了，我第一反应觉的是利好，但多想想又觉得不算利好，你们说呢。最新战局已经不是俄罗斯主动进攻了，目前战场上超过80%的变化都是乌克兰主动发起的，但也不是战略层面的大反攻，就是数量庞大的无人机攻击。乌克兰现在全民暴产无人机，一年能造700万台以上，成本很低，每架300-600美元。这些无人机不但投放到战场，还大面积越过边境，频繁攻击俄罗斯境内的能源设施和基础设施。俄罗斯这边受到国际制裁，产能有限，质量也一般，在这场由无人机主导的消耗战中比较吃亏。目前战场战损比完全向乌克兰倾斜，他们情报占优（欧美援助），无人机占优，我看不同媒体报道，最低3:1，最高的预测7:1甚至8:1。就是每死1个乌克兰士兵要死3-8个俄罗斯士兵。之前俄军还有充足的有生力量去推进，现在也有点推不动了。虽然战场上俄罗斯士兵的阵亡数量更大，但乌克兰的征兵压力却更大，因为他们的总人口不如俄罗斯。我每天都能看到乌克兰国内征兵征到鸡飞狗跳的新闻，乌克兰男丁现在已经不怎么上街或者去公共场合了，因为随时可能被征兵办的面包车看到抓人。有暴力反抗的，掏出枪反杀征兵办人员，还有出钱贿赂的，每个人2-3万美元。既然如此厌战，那就停火别打了，但也停不下来。已经死了那么多人，继续反抗已经是一种政治正确，就算有人心里不想打了也不敢在公共场合说出来，会被骂叛国的。俄罗斯那边现在也很难受，他们为这场战争付出的代价也很大，但让普京放弃乌东4州是不可能的，执政合法性会瞬间崩溃。他们选择继续咬牙扛下去，只要美国或者欧洲都放弃了，乌克兰就会认输，因为乌克兰目前70%的财政都是靠援助，援助一停就会瞬间破产。不知道这场战争要打到哪一年，现在中性预测是2027年底到2028年上半年。
