触目惊心，都是血包
小长假结束，收收心明天又要开盘交易了。节前最后一天依然是ai虹吸行情，保险板块暴跌6.1%登上热搜，中国平安年内下跌25%，这个幅度已经算是深熊表现。巨婴身上插满血管，边上一堆传统板块被抽的头昏眼花，哐哐输血。按照漫画里的床位排列，2026年截止到今天：白酒-28%、医药-14%、证券-14%、地产-20%、消费-23%、汽车-22%、家电-0.4%、新能源+3%、军工-7%、煤炭+11%、有色+5%、保险-25%、传媒-9%、游戏-17%、旅游-30%、零售-21%、养殖-23%、钢铁-9%你们别看这上面也有几个涨的，但其实日子也不好过，比如有色在1月底的时候最多涨了38%，现在回撤到+5%，回撤了30%多。煤炭近期也从高位回撤了20%。所以不用争了，以上传统行业都是这一轮ai行情的血包，随着ai板块的整体市值越来越高，流动性抽血力度也会越来越大，持仓体感上也会越来越痛苦。比如上周四，看起来大部分指数都在涨，但市场中位数又跌了0.71%，超6成个股下跌。ai局部牛市的对立面，是大多数行业的慢熊市，老股民如果没能在观念上跟进新趋势的话，今年亏10-20%是很普遍的结果。财富不会消失，它总是在流动和转移。美联储最新一期利率会议，没有加息，这个结果在市场预期中。从最新公布的联储利率点阵图来看，18个投票委员里，有9个认为年内应该加息，且其中有6个认为需要加息2次以上。解释一下怎么看图，横轴是时间，竖轴是利率，每一个点代表委员投票区间。目前美元的利率是3.5-3.75%。这一波美元加息预期完全是伊朗局势造成的，只要停战协议落实，霍尔木兹海峡开放，油价会回落到70-80美元区间，美国的通胀数据就会回落，这样中长期来看美元还是会慢慢降息，最终降到3%左右。那美伊协议签了吗？没有，本来计划19日签的，取消了。原因是以色列还在攻击真主党，伊朗谴责美国没有约束自己的小弟，违约了，威胁要把霍尔木兹海峡重新关闭。现在美国、伊朗、巴基斯坦、卡塔尔各方的人都去了瑞士，打算进行技术层面的磋商，研究一下怎么推进落实之前谈的谅解备忘录。简单说就是伊朗要求美国勒令以色列停火，美国只愿意做口头承诺，想推进其他细节的落实。以色列对之前的备忘录条款非常不满，他们有动力也有能力想要继续打下去，美国作为盟友无法强制约束以色列的行动。这几天虚拟币的价格一直在小幅反弹，虚拟币对美元加息预期非常敏感，所以从市场层面上来看大家整体上还是看好停火能落实。1、中继续创的市值超过贵州茅台，位居a股第六，它现在很有排面了，是沪深300的第一大权重股。我查了一下历史数据，2022年底的时候中继续创市值216亿，茅台是21694亿，两边差了正好100倍。三年半的时间完成反超，新旧时代的财富切换真粗暴。2、今晚国内油价下调，92号油下调4毛钱，私家车加满50L节约20元。美伊打仗我们其实也在间接支付军费，现在不打了大家也能省点钱。3、寒武纪节前暴涨是因为有小作文说字节跳动向他们大量采购，不过已经被寒武纪官方辟谣了。4、宁德时代重新取得枧下窝锂矿项目项目用地意见书，这标志着枧下窝锂矿项目重启步入正轨，按照目前的进度有望在四季度复产。这对锂矿板块不算好消息。还有这个枧下窝的枧字可真不好找，我每次都要翻好几页，眼睛都看花了，下次我打见下窝你们自动脑补纠正。5、因为美联储潜在的加息预期，高盛将2026年底黄金目标价从每盎司5400美元大幅下调至4900美元，你们不要觉得现在才4200不到，离目标价有20%上涨空间。通常趋势不好的情况下目标价是可能连续下调的，要是下半年美元加息，金价跌破4000，高盛到时候有可能会修正到4500。6、今天世界杯日本4:0击败突尼斯，突尼斯非洲弱一流，被日本打穿也不意外。本来日本有望靠这场大胜竞争小组第一，但荷兰5:1暴打瑞典，也是4个净胜球，所以依然占据着上风。最后一轮日本如果输瑞典，小组第三出线，对手可能是法、葡、英、墨。如果打平或者打赢瑞典，小组第二出线，对手是巴西；如果大胜瑞典小组第一出线，对手是摩洛哥。都不好对付，但也都有的踢。很多网民羡慕日本足球崛起的成绩，但要看到他们青训规模超过60万人，而中国只有10万左右，相差6倍，能长期稳定训练的更是相差10倍以上。什么时候踢球能在中国成为一个被社会认可的职业出路，大家就会愿意把孩子送去训练了，培养基层看球市场很关键，希望各个省超能一直红红火火办下去。
